投資管理培訓班

『壹』 高晟財富（北京）投資管理有限公司 這個公司為什麼第一天培訓要早上8點就去 在線等~~~

我在高晟工作，所以對這點比較清楚。第一天除了辦理相關入職手續外，會對新同事進行公司各部門介紹以及業務培訓，所以要求大家早到。如果有不確定的問題，建議打HR的電話進行溝通呢。祝在高晟工作愉快！

『貳』 開一間培訓班要怎樣流程，要怎樣的手續如果加盟也要怎樣做

一、申辦條件
具有法人資格的企業事業單位、社會團體及其他社會組織、或具有政治權利和完全民事行為能力的中國公民可以申請設立職業培訓機構
設立職業培訓機構需要具備的基本條件包括：
（一）有組織機構和管理制度：包括辦學章程與發展規劃、教學管理、教師管理、學生管理、財務及衛生安全管理、設備管理等多項制度
（二）有與所申請從事的職業訓練活動相適應的教師、管理人員：
1、應配備專職校長，校長應具有大專以上文化程度及中級以上專業技術職務任職資格或三級以上國家職業資格，有2年以上職業教育培訓工作經歷；
2、專職教學管理人員應具有大專以上文化程度及中級以上專業技術職稱或三級以上國家職業資格，有2年以上職業教育培訓工作經歷
3、應配備從事職業指導和就業服務的相關人員；
4、財務管理人員應具有財務人員資格證書；
5、專職教師一般不少於教師總數的1/4，每個培訓專業（工種）至少配備2名以上理論教師和實習指導教師。理論教師和實習指導教師均應具備規定的教師資格。
（三）有與所申請從事的職業訓練活動相適應的場所、設施、設備
1、基本辦學規模應不低於200人；
2、有與辦學規模相適應的培訓場所，租用的場所租賃期不少於3年；有辦公用房；理論課集中的教學場所應達到300平方米以上；有滿足實習教學需要的實習操作場所，符合環保、勞保、安全、消防、衛生等有關規定及相關工種的安全規程；招收住宿學生的，其食宿場所應符合環保、安全、消防、衛生等有關規定；
3、具有滿足教學和技能訓練需要的教學、實習、實驗設施和設備，有充足的實習工位。
（四）有穩定可靠的經費來源。固定資產應達20萬元以上，注冊資金10萬元以上。
（五）符合政府制定的職業訓練發展規劃。

二、辦理程序

辦理程序包括申請籌辦、正式申報、審核辦理等程序。

（一）申請籌辦
申請籌辦時，舉辦者向審批機關提交以下資料：
1、申請籌辦報告，內容包括舉辦者、培養目標、辦學規模、辦學層次、辦學條件、內部管理體制、經費籌措與管理使用等；

2、證明資產來源、資金數額的會計師事務所驗資報告書。
審批機關依據全市職業培訓資源的布局，對申辦培訓項目進行評估，做出是否同意籌設的決定。
辦結時限：30日

（二）正式申報。

正式申報時，舉辦者應向審批機關提交以下資料：

1、籌辦批准書和籌辦情況報告；

2、《深圳市民辦職業技能培訓機構審批表》；

3、擬設培訓機構的章程；
4、擬任培訓機構管理人員、教師、財會人員名單和資格證明文件；
5、會計師事務所出具的培訓機構資產的有效證明文件、房產證或三年期的場地租約；
6、擬舉辦培訓項目的教學大綱和教學計劃；
7、辦學場所符合消防、衛生要求的證明文件；
8、以國有資產參與舉辦民辦培訓機構的，應根據國家有關國有資產監督管理的規定，聘請具有評估資格的中介機構依法進行評估，確定出資額的報告。
（三）審核辦理
市勞動和社會保障局依據職業培訓機構設立條件和設立標准進行審核，需要對申請材料的實質內容進行核實的，應指派2名以上工作人員進行核查。審核完畢後，以書面形式做出批准或不批準的批復。批准設立的，頒發《民辦職業培訓機構辦學許可證》。

『叄』 開辦培訓學校類需要哪些手續證件

申辦職業培訓機構手續辦理 （辦理部門：職業培訓處）  

一、申辦條件：  

具有法人資格的企業事業單位、社會團體及其他社會組織、或具有政治權利和完全民事行為能力的中國公民可以申請設立職業培訓機構。  

設立職業培訓機構需要具備的基本條件包括：  

（一）有組織機構和管理制度：包括辦學章程與發展規劃、教學管理、教師管理、學生管理、財務及衛生安全管理、設備管理等多項制度。  

（二）有與所申請從事的職業訓練活動相適應的教師、管理人員：  

1、應配備專職校長，校長應具有大專以上文化程度及中級以上專業技術職務任職資格或三級以上國家職業資格，有2年以上職業教育培訓工作經歷；  

2、專職教學管理人員應具有大專以上文化程度及中級以上專業技術職稱或三級以上國家職業資格，有2年以上職業教育培訓工作經歷；  

3、應配備從事職業指導和就業服務的相關人員；  

4、財務管理人員應具有財務人員資格證書；  

5、專職教師一般不少於教師總數的1/4，每個培訓專業（工種）至少配備2名以上理論教師和實習指導教師。理論教師和實習指導教師均應具備規定的教師資格。  

（三）有與所申請從事的職業訓練活動相適應的場所、設施、設備：  

1、基本辦學規模應不低於200人；  

2、有與辦學規模相適應的培訓場所，租用的場所租賃期不少於3年；有辦公用房；理論課集中的教學場所應達到300平方米以上；有滿足實習教學需要的實習操作場所，符合環保、勞保、安全、消防、衛生等有關規定及相關工種的安全規程。

招收住宿學生的，其食宿場所應符合環保、安全、消防、衛生等有關規定；  

3、具有滿足教學和技能訓練需要的教學、實習、實驗設施和設備，有充足的實習工位。  

（四）有穩定可靠的經費來源。固定資產應達20萬元以上，注冊資金10萬元以上。（已經無需驗資）  

（五）符合政府制定的職業訓練發展規劃。  

二、辦理程序  

辦理程序包括申請籌辦、正式申報、審核辦理等程序。  

（一）申請籌辦  

申請籌辦時，舉辦者向審批機關提交以下資料：  

1、申請籌辦報告，內容包括舉辦者、培養目標、辦學規模、辦學層次、辦學條件、內部管理體制、經費籌措與管理使用等；  

2、證明資產來源、資金數額的會計師事務所驗資報告書。  

審批機關依據全市職業培訓資源的布局，對申辦培訓項目進行評估，做出是否同意籌設的決定。  

辦結時限：30日  

（二）正式申報。  

正式申報時，舉辦者應向審批機關提交以下資料：  

1、籌辦批准書和籌辦情況報告；  

2、《某某市民辦職業技能培訓機構審批表》；  

3、擬設培訓機構的章程；  

4、擬任培訓機構管理人員、教師、財會人員名單和資格證明文件；  

5、會計師事務所出具的培訓機構資產的有效證明文件、房產證或三年期的場地租約；  

6、擬舉辦培訓項目的教學大綱和教學計劃； 

7、辦學場所符合消防、衛生要求的證明文件；  

8、以國有資產參與舉辦民辦培訓機構的，應根據國家有關國有資產監督管理的規定，聘請具有評估資格的中介機構依法進行評估，確定出資額的報告。  

（三）審核辦理  

市勞動和社會保障局依據職業培訓機構設立條件和設立標准進行審核，需要對申請材料的實質內容進行核實的，應指派2名以上工作人員進行核查。審核完畢後，以書面形式做出批准或不批準的批復。批准設立的，頒發《民辦職業培訓機構辦學許可證》。  

辦結時限：20個工作日

(3)投資管理培訓班擴展閱讀：

培訓機構，以學歷教育或成人繼續教育為目的的教育培訓機構需要有場地的要求及師資的要求，需要教育主管部門給予認證並且取得社會力量辦學資格方可營業，其培訓課程價格需要核算並報教育部門批准，增加課程或改變收費需要向教育部門申請並獲得批准後才可改變。

培訓形式

1.技能培訓：教育培訓是勞工部門培養和考取上崗資格證為目的，所以登記機關是勞動部門，而且需要以不盈利或者少盈利為目的，主要是提供勞動部門的認證考試培訓，師資需要認證，收費需要認證。

2.商業培訓：區別於以上的教育形式是因為，商業培訓的登記機關是工商局，在設置課題和訂立價格等方面比以上兩種形式簡單，但不可提供教育部門相關的學歷教育也不可以提供勞動部門的上崗認證教育培訓。

3.課外輔導培訓：課外輔導是以中小學文化課輔導為主的培訓。

『肆』 新成立的投資管理公司，員工不多，分為市場部、培訓部、行政人事部幾個部門，如何做員工績效考核

轉載以下資料供參考

員工績效考核評估表
1 工作成績
2 專業技能
3 工作態度
4 工作效率
5 工作質量
6 工作熱情
7 獨立工作能力
8 主動創造性
9 合作精神
10 工作責任心
11 人際關系
12 儀表衛生
13 考勤狀況
14 禮貌禮儀
15 求知慾望
16 自律能力
總 評 分 1－30＝不稱職 30－47＝低於標准 48-58＝達到要求 58－68＝高於標准 68－80＝優秀 每項1——5分

員工績效考核評估表
員工姓名 所在崗位 所在部門
評估區間 年 月 ∽ 年 月
評價尺度及分數 優秀（10分） 良好（8分） 一般（6分） 較差（4分） 極差（2分）
評估項目 標准與要求 評分 權重
自我 評分 直屬評分 經理評分 總經理
評分 本欄 平均分
工作業績
1．工作目標達成性（人均產能目標、管理目標）
2．生產安全管理效果（人/物/機/環/法的安全狀態）
3．相關技術/品質的控制或改良
4．團隊的穩定性，工作運轉順暢，屬下人員紀律性
5．6S管理、ISO執行情況、制度落實狀況
工作技能
1．業務知識技能、管理決策的能力
2．組織與領導的能力
3．溝通與協調的能力
4．開拓與創新的能力
5．執行與貫徹的能力
工作素質
1．任勞任怨，竭盡所能達成任務
2．工作努力，份內工作非常完善
3．責任心強，能自動自發地工作，起表率作用
4．職業道德與操守，注重個人舉止，維護公司形象
5．工作的責任感與對公司的奉獻精神
工作態度
1．服從工作安排，勤勉、誠懇，
2．團結協作，團隊意識
3．守時守規，務實、主動、積極
4．不浪費時間，不畏勞苦，無怨言
5．工作精神面貌：是否樂觀、進取
考評人簽名 本人： 直屬： 經理： 總經理：
評估得分 工作業績平均分×4+工作技能平均分×2+工作素質×2+工作態度×2= 分 出勤及獎懲
（由人事提供信息） Ⅰ.出勤：遲到、早退 次×0.5 + 曠工 天×4 +事假 天×0.5 +病假 天×0.2= 分
Ⅱ.處罰：罰款/警告 次×1 +小過 次×3 +大過 次×9 = 分 Ⅲ.獎勵：表揚 次×1 +小功 次×3 +大功 次×9 = 分 總分 評估得分 分 -Ⅰ 分 - Ⅱ 分 + Ⅲ 分 = 分
級別劃分 A級（超過標准或達標/優秀或良好）：90~100分；
B級（基本達到標准要求/一般）：80~89分；
C級（接近標准要求或相差不多/合格）：70~79分；
D級（遠低於要求標准/差、需改進）：69分以下

『伍』 金融、投資管理培訓生是干什麼的啊

管理培訓生是一些大企業自主培養企業中高層管理人員的人才儲備計劃。通常是在公司各個不同部門實習，了解整個公司運作流程後，再根據其個人專長安排。最後通常可以勝任部門、分公司負責人。訓練對象一般是畢業三年之內的大學生，主要是應屆畢業生。
對於專業素質並不是要求很嚴，更看重綜合素質，雖然各個公司的分類方法眾多,不一而足。但是主要的幾種綜合素質包括:
事業心:就是許多外企強調的ambitions,強調事業心的原因在於,公司一般希望管理培訓生經過鍛煉能成為公司的高層管理人員，但這個過程註定是辛苦且充滿挑戰的過程，註定要犧牲掉許多，如果沒有一顆事業心，一股不服輸的精神，將很容易在這個過程中放棄。因此,一個遠大的目標,一種不懈的追求,對於管理培訓生來說尤為重要。
領導力:對領導力的理解有很多,但大體上都要求能夠帶領團隊完成預定的目標。而這樣的能力,很大程度上是在過去的管理實踐中鍛煉出來的。因此,在招聘管理培訓生的時候一般都會偏向於有過社團領導經驗或其他類型領導經驗的同學。
快速學習能力：在分析事物的基礎上能夠快速的學習使用知識，對於管理培訓生快速進入行業，快速接手工作尤為重要。
表達能力與說服能力：具體說來就是闡述自己觀點，並達到交流效果的能力。比如如何針對不同的談話對象使用不同的語言，如何正確使用身體語言，如何設定談話場景等等。
英語能力：對於大部分外企來說，管理者必須和世界各地的同事進行交流，一定的英語能力是必須的。

『陸』 初級單位固定資產管理員培訓班

1、首先要明確您的任務：員工入職培訓（包括職業素養、安全環保、崗位技能的培訓）；專業技能培訓（例如會計專業、統計專業、主要崗位的勞動技能培訓等）；管理培訓（高、中、基層管理人員的管理知識和技能培訓）；制度培訓（包括公司發展戰略、公司管理制度類的如原料倉庫出入庫管理培訓之類的等等）。
2、其次要了解實施方法：無非是「走出去」、「請進來」、「自我培訓」三類。走出去和請進來，您就要有一定的培訓機構的資源或師資資源，要建立與這些資源聯系的渠道；而「自我培訓」，您就要建立自己企業的培訓師隊伍，正如老師們所說的，中層幹部，首先要會說，要會培訓，另外，您企業各類技術專業人員也是技術培訓的資源。但是，要訓練他們如何上講台。
3、再次，是要設立工作指標。這些指標是雙刃劍。例如，設立與薪酬和升職考評相關的「學時」指標，基本生產工人每年15個小時，基層管理人員每年30個學時，專業人員（會計、倉管、統計、軟體、設備維修、研發、工藝等等人員）每年50個學時，中層幹部每年30個小時，高層幹部每年60個學時等等。並且要設定界定這些指標數據的甄別辦法，如培訓課程列表和結業證，如培訓簽到表等等，以便操作。
4、最後，也是最重要的，就是建立自己的培訓師資庫。這個師資庫，包括您匯集的社會師資資源及其課程大綱和教學對象，包括自己企業內訓師的課件和教學大綱——然後建立規范化的培訓課程：什麼人（什麼專業、什麼崗位、什麼層級）必須經過什麼課程、多少學時、多少學分的培訓等等。
如果您真的能夠做到上述這些，您將能勝任這些工作，並且越做越有興趣——祝您成功！

『柒』 上海光夏投資管理公司的管理培訓生怎麼樣，聽起來很鍛煉人，但是不知道發展（公司及個人）前景好不好啊

企業有些不良抄信息正常，特別是人員很多的零售企業。聯想、蘇寧負面信息不少。關鍵是你的個人興趣，自己想做哪一塊。往大的說是職業規劃，往小的說近兩年工作打算。畢業生第一份公司很重要，而且鍛煉能力了解人情很重要。鑽石世家據說有200多家店，事物存在即有合理處。能持續做大，說明企業有可取之處。聽朋友說，這個企業的管理，特別是培訓在行業比較靠前。而且有集團大公司投資背景，另外，珠寶零售未來市場很有潛力，因此建議先接觸、先學習。
望採納。

『捌』 金融投資管理公司的培訓師需要做什麼

金融投資管理公司的培訓師需要做
能夠結合經濟發展、金融投資培訓項目，以及根據金融投資生產、經營需要，掌握並運用現代培訓理念和手段，策劃、開發培訓項目，制定、實施金融投資培訓計劃，並從事金融投資培訓咨詢和教學活動
知識點：
可能需要你做的其他細節工作。
1、金融投資培訓課件的製作，宣講，對客戶進行產品知識培訓，答疑。
2、擅長領域廣泛，比如：金融投資培訓團隊激勵和個人激勵、個人職業生涯開發和規劃、成功學、巔峰潛能銷售等。
3、專業、高效、形象氣質佳，金融投資培訓強烈的思維沖擊和洗禮，幫助客戶有效提升進步。

『玖』 財務管理成本的110個公式，管理會計培訓班哪家好

財務成本管理的110個公式 財務報表分析
1、流動比率＝流動資產÷流動負債
2、速動比率＝速動資產÷流動負債
保守速動比率＝（現金＋短期證券＋應收票據＋應收賬款凈額）÷流動負債
3、營業周期＝存貨周轉天數＋應收賬款周轉天數
4、存貨周轉率（次數）＝銷售成本÷平均存貨其中：平均存貨＝（存貨年初數＋存貨年末數）÷2
存貨周轉天數＝360/存貨周轉率＝（平均存貨×360）÷銷售成本
5、應收賬款周轉率（次）＝銷售收入÷平均應收賬款
其中：銷售收入為扣除折扣與折讓後的凈額；應收賬款是未扣除壞賬准備的金額
應收賬款周轉天數＝360÷應收賬款周轉率＝（平均應收賬款×360）÷銷售收入凈額
6、流動資產周轉率（次數）＝銷售收入÷平均流動資產
7、總資產周轉率＝銷售收入÷平均資產總額
8、資產負債率＝（負債總額÷資產總額）×100% （也稱舉債經營比率）
9、產權比率＝（負債總額÷股東權益）×100% （也稱債務股權比率）
10、有形凈值債務率＝[負債總額÷（股東權益－無形資產凈值）] ×100%
11、已獲利息倍數＝息稅前利潤÷利息費用
長期債務與營運資金比率＝長期負債÷（流動資產－流動負債）
12、銷售凈利率＝（凈利潤÷銷售收入）×100%
13、銷售毛利率＝[（銷售收入－銷售成本）÷銷售收入]×100%
14、資產凈利率＝（凈利潤÷平均資產總額）×100%
15、凈資產收益率＝凈利潤÷平均凈資產（或年末凈資產）×100% 或＝銷售凈利率×資產周轉率×權益乘數
16、權益乘數＝資產總額÷所有者權益總額＝1÷（1－資產負債率）＝1＋產權比率
17、平均發行在外普通股股數＝∑（發行在外的普通股數×發行在外的月份數）÷12
18、每股收益＝凈利潤÷年末普通股份總數＝（凈利潤－優先股利）÷（年末股份總數－年末優先股數）
19、市盈率（倍數）＝普通股每市價÷每股收益
20、每股股利＝股利總額÷年末普通股股份總數
21、股票獲利率＝普通股每股股利÷普通股每股市價
22、市凈率＝每股市價÷每股凈資產
23、股利支付率＝（每股股利÷每股凈收益）×100% 股利保障倍數＝股利支付率的倒數
24、留存盈利比率＝（凈利潤－全部股利）÷凈利潤×100%
25、每股凈資產＝年末股東權益（扣除優先股）÷年末普通股數（也稱每股賬面價值或每股權益）
26、現金到期債務比＝經營現金凈流入÷本期到期的債務（指本期到期的長期債務與本期應付票據）
現金流動負債比＝經營現金凈流入÷流動負債
現金債務總額比＝經營現金凈流入÷債務總額（計算公司最大的負債能力）
27、銷售現金比率＝經營現金凈流入÷銷售額 每股營業現金凈流量＝經營現金凈流入÷普通股數
全部資產現金回收率＝經營現金凈流入÷全部資產×100%
28、現金滿足投資比＝近5年經營活動現金凈流入÷近5年資本支出、存貨增加、現金股利之和
現金股利保障倍數＝每股營業現金凈流入÷每股現金股利
29、凈收益營運指數＝經營凈收益÷凈收益＝（凈收益－非經營收益）÷凈收益 現金營運指數＝經營現金凈流量÷經營所得現金（經營所得現金＝經營活動凈收益＋非付現費用）
財務預測與計劃
30、外部融資額＝（資產銷售百分比－負債銷售百分比）×新增銷售額－銷售凈利率×計劃銷售額×（1－股利支付率）
31、銷售增長率＝新增額÷基期額或＝（計劃額÷基期額）－1
32、新增銷售額＝銷售增長率×基期銷售額
33、外部融資銷售增長比＝資產銷售百分比－負債銷售百分比－銷售凈利率×[（1＋增長率）÷增長率]×（1－股利支付率）
34、可持續增長率＝股東權益增長率＝股東權益本期增加額÷期初股東權益 ＝銷售凈利率×總資產周轉率×收益留存率×期初權益期末總資產乘數 或＝權益凈利率×收益留存率÷（1－權益凈利率×收益留存率） 財務估價
（P－現值 i－利率 I－利息 S－終值 n―時間 r―名義利率 m－每年復利次數）
35、復利終值復利現值
36、普通年金終值：
37、年償債基金：或A＝S（A/S，i，n）（36與37系數互為倒數） 38、普通年金現值：或 P＝A（P/A，i，n）
39、投資回收額：或 A＝P（A/P，i，n）（38與39系數互為倒數） 40、即付年金的終值：或 S＝A[（S/A，i，n＋1）－1] 41、即付年金的現值：或 P＝A[（P/A，i，n－1）＋1] 42、遞延年金現值：第一種方法：第二種方法： 43、永續年金現值：
44、名義利率與實際利率的換算：
45、債券價值：分期付息，到期還本：PV＝利息年金現值＋本金復利現值 純貼現債券價值PV＝面值÷（1＋必要報酬率）n （面值到期一次還本付息的按本利和支付） 平息債券PV＝I/M×（P/A，i/M，M×N）＋本金（P/S，i/M，M×N）（M為年付息次數，N為年數）債券 永久債券
46、債券到期收益率＝或
（V－股票價值 P－市價 g－增長率 D－股利 R－預期報酬率 Rs－必要報酬率t－第幾年股利）
47、股票一般模式：零成長股票：固定成長：
48、總報酬率＝股利收益率＋資本利得收益率或
49、期望值：
50、方差：標准差：變異系數＝標准差÷期望值
51、證券組合的預期報酬率＝Σ（某種證券預期報酬率×該種證券在全部金額中的比重）即： m－證券種類 Aj－某證券在投資總額中的比例；－j種與k種證券報酬率的協方差
－j種與k種報酬率之間的預期相關系數 Q－某種證券的標准差 證券組合的標准差：
52、總期望報酬率＝Q×風險組合期望報酬率＋（1－Q）×無風險利率 總標准差＝Q×風險組合的標准差
53、資本資產定價模型： ① COV為協方差，其它同上 ②直線回歸法 ③直接計演算法
54、證券市場線：個股要求收益率理 投資管理
55、貼現指標：凈現值＝現金流入現值－現金流出現值 現值指數＝現金流入現值÷現金流出現值
內含報酬率：每年流量相等時用「年金法」，不等時用「逐步測試法」
56、非貼現指標：回收期不等或分幾年投入＝n＋n年未回收額/n＋1年現金流出量 會計收益率＝（年均凈收益÷原始投資額）×100%
57、投資人要求的收益率（資本成本）＝債務比重×利率×（1－所得稅）＋所有者權益比重×權益成本
58、固定平均年成本＝（原值＋運行成本－殘值）/使用年限（不考慮時間價值） 或＝（原值＋運行成本現值之和－殘值現值）/年金現值系數（考慮時間價值）
59、營業現金流量＝營業收入－付現成本－所得稅（根據定義）＝稅後凈利潤＋折舊（根據年末營業成果）＝（收入－付現成本）×（1－所得稅率）＋折舊×稅率（根據所得稅對收入和折舊的影響）
60、調整現金流量法：（α－肯定當量）
61、風險調整折現率法：
投資者要求的收益率＝無風險報酬率＋β×（市場平均報酬率－無風險報酬率）（β—貝他系數）
項目要求的收益率＝無風險報酬率＋項目的β×（市場平均報酬率－無風險報酬率）
62、凈現值＝實體現金流量/實體加權平均成本－原始投資 凈現值＝股東現金流量/股東要求的收益率－股東投資
63、β權益＝β資產×（1＋負債/權益）β資產＝β權益÷（1＋負債/權益） 流動資金管理
64、現金返回線 H＝3R－2L（上限＝3×現金返回線－2×下限）
65、收益增加＝銷量增加×單位邊際貢獻
66、應收賬款應計利息＝日銷售額×平均收現期×變動成本率×資本成本 平均余額＝日銷售額×平均收現期佔用資金＝平均余額×變動成本率
67、折扣成本增加＝（新銷售水平×新折扣率－舊銷售水平×舊折扣率）×享受折扣的顧客比例
68、訂貨成本＝訂貨固定成本＋年需要量/每次進貨量×訂貨變動成本
取得成本＝訂貨成本＋購置成本儲存成本＝固定成本＋單位變動成本×每次進貨量/2 存貨總成本＝取得成本＋儲存成本＋缺貨成本 TC＝TCa＋TCc＋TCs
（K－每次訂貨成本D－總需量 Kc－單位儲存成本 N－訂貨次數U－單價 p－日送貨量 d－日耗用量）
69、經濟訂貨量
總成本最佳訂貨次數經濟訂貨量佔用資金=最佳訂貨周期陸續進貨的經濟訂貨量總成本
70、再訂貨點（R）＝交貨時間（L）×平均日需求量（d）＋保險儲備（B）R＝L×d＋B（Ku－單位缺貨成本；S－一次訂貨缺貨量；N－年訂貨次數；Kc－單位存貨成本）
71、保險儲備總成本＝缺貨成本＋保險儲備成本＝單位缺貨成本×缺貨量×年訂貨次數＋保險儲備×單位存貨成本
即：TC（S、B）＝Ku×S×N＋B×Kc 籌資管理
72、實際利率（短期借款）＝名義利率/（1－補償性余額比率）或＝利息/實際可用借款額
73、可轉換債券轉換比例＝債券面值÷轉換價格 股利分配
74、發放股票股利後的每股收益（市價）＝發放前每股收益（市價）÷（1＋股票股利發放率）
資本成本和資本結構 通用模式：資本成本＝資金佔用費/籌資金額×（1－籌集費率）
75、銀行借款成本：
（K1－銀行借款成本；I－年利息；L－籌資總額；T－所得稅稅率；R1－借款利率；F1－籌資費率）
考慮時間價值的稅前成本（K）：（P－本金）稅後成本（K1）：（K1）＝K×（1－T）
76、債券成本：
（Kb－債券成本；I－年利息；T－所得稅率；Rb–債券利率；B－籌資額（按發行價格）；Fb－籌資費率）
考慮時間價值的稅前成本（K）：（P－面值）稅後成本（Kb）（Kb）＝K×（1－T）
77、留存收益成本：
第一種方法：股利增長模型： 第二種方法：資本資產定價模型：
第三種方法：風險溢價法：（Kb－債務成本；RPc －風險溢價）
78、普通股成本：（式中：D1—第1年股利；P0—市價；g—年增長率） 優先股成本＝年股息率/（1－籌資費率）
79、籌資突破點＝可用某一特定成本籌集到的資金額÷該種資金在資本結構中所佔的比重
80、加權平均資金成本：（Kw為加權平均資金成本；Wj為第j種資金占總資金的比重；Kj為第j種資金的成本 ）
81、籌資突破點＝可用某一特定成本籌集到的某種資金額/該種資金所佔比重
82、（p－單價 V－單位變動成本 F－總固定成本 S－銷售額 VC－總變動成本 Q－銷售量 N－普通股數）經營杠桿：公式一：公式二： 財務杠桿：或（D—優先股息；T—所得稅率） 總杠桿：DTL＝DOL×DFL 或
83、（EPS－每股收益； SF－償債基金；D－優先股息；VEPS－每股自由收益） 每股收益無差別點：或：每股自由收益無差別點：
當EBIT大於無差別點時，負債籌資有利；當EBIT小於無差別點時，普通股籌資有利。
84、市場總價值（V）＝股票價值（S）＋債券價值（B）假設 B＝債券面值，則：
S＝（EBIT－I）（1－T）/Ks Ks—權益資本成本（按資本資產模型計算） Kb—稅前債務成本 加權平均資本成本 或＝Σ（個別資本成本×個別資本佔全部資本的比重） 並購與控制
85、目標企業價值＝估價收益指標×標准市盈率（市盈率模型法） 資本收益率＝息稅前利潤/（長期負債＋股東權益）
每股股票內在價值＝每股股利現值＋股票出售預期價格現值（股息收益貼現模式）
86、經營性現金流量＝營業收入－營業成本費用（付現性質）－所得稅＝息稅前利潤＋折舊－所得稅
企業自由現金流量＝息稅前利潤＋折舊－所得稅－資本性支出－營運資本凈增加
自由現金流量（CFt）＝稅後利潤－新增銷售額×（固定資本增長率＋營運資本增長率）
87、（V－目標企業終值；WACC－加權平均資本成本（目標企業貼現率）；FCFt－目標企業自由現金流量）
零增長模型：穩定增長模型：是指（K＋1）年的自由現金流量
88、q比率法：q＝股票市值/對應的資產重置成本股票價值＝q×資產重置成本（q—市凈率）
89、並購價值＝目標公司凈資產賬面價值×（1＋調整系數）×擬收購的股份比例 或＝目標每股凈資產×（1＋調整系數）×擬收購的股份數量
90、並購企業每股收益（市價）＝並購後每股收益（市價）×股票：）率 並購後每股收益＝並購後凈收益/並購後股本總數
＝並購後凈收益/（並購企業股數＋目標企業股數×股票：）率）
91、並購收益＝並購後公司價值－並購前各公司價值之和 S＝Vab－（Va＋Vb） 並購完成成本＝並購價＋並購費用＝Pb＋F 並購溢價＝並購價－目標公司價值 P＝Pb－Vb
並購凈收益＝並購收益－並購溢價－並購費用 NS＝S－P－F
或 NS＝並購後公司價值－並購公司價值－並購價－並購費用 NS＝Vab－Va－ P－F 目標企業的價值＝估價收益指標×標准市盈率（收益法的市盈率模型） 重整與清算
92、資金安全率＝資產變現率－資產負債率＝（資產變現值－負債額）/資產賬面總額 經營安全率＝安全邊際率＝（現有或預計銷售額－保本額）/現有或預計銷售額 判別函數值
X1－（營運資金/資產總額）×100；X2－（留存收益/資產總額）×100；X3－（息稅前利潤。資產總額）×100；X4－（普通股和優先股市場價值總額/負債賬面價值總額）×100；X5－銷售收入/資產總額 成本計算
93、通用公式：間接費用分配率=待分配的間接費用÷分配標准合計 某產品應分配的間接費用=間接費用分配率×某產品的分配標准
材料分配率＝材料實際總消耗量（或實際成本）÷各種產品材料定額銷量（或定額成本）之和
人工分配率＝生產工人工資總額÷各產品實用工時之和
製造費用分配率＝製造費用總額÷各產品實用（定額、機器）工時之和 輔助生產單位成本＝輔助費用總額÷對外提供的產品或勞務總量
各受益車間、產品、部門應分配的費用＝輔助生產的單位成本×耗用量
94、（約當產量法）
在產品約當產量＝在產品數量×完工程度 產成品成本＝單位成本×產成品產量
單位成本＝（月初在產品成本＋本月生產費用）÷（產成品產量＋月末在產品約當產量） 月末在產品成本＝單位成本×在產品約當產量
95、（按定額成本計算）
月末在產品成本＝在產品數量×在產品定額單位成本
產成品總成本＝（月初在產品成本＋本月費用）－月末在產品成本
產成品單位成本＝產成品總成本÷產成品產量
96、（定額比例法）
在產品應分配的材料（工資）成本＝在產品定額材料（工資）成本×材料（工資）分配率 完工產品應分配的材料（工資）成本＝完工產品定額材料（工資）成本×材料（工資）分配率
97、成本—數量—利潤分析
98、基本方程式：
利潤＝單價×銷量－單位變動成本×銷量－固定成本或
＝邊際貢獻－固定成本＝銷售收入×邊際貢獻率－固定成本＝安全邊際×邊際貢獻率
99、邊際貢獻方程式：
利潤=銷量×單位邊際貢獻－固定成本 利潤=銷售收入×邊際貢獻率－固定成本
邊際貢獻＝銷售收入－變動成本＝單位邊際貢獻×銷量 單位邊際貢獻＝單價－單位變動成本 變動成本率＋邊際貢獻率＝1 盈虧點作業率＋安全邊際率＝1
資金安全率＋資產負債率＝資產變現率
100、加權平均邊際貢獻率＝各產品邊際貢獻之和/各產品銷售收入之和×100% 或＝Σ（各產品邊際貢獻率×各產品占總銷售額的比重）
101、盈虧點臨界點作業率＝盈虧臨界點銷售量÷正常銷售量（或銷售額）
102、安全邊際＝正常銷售額－盈虧臨界點銷售額
安全邊際率＝安全邊際÷正常銷售額（或實際訂貨額）×100%
銷售利潤率＝安全邊際率×邊際貢獻率（利潤＝安全邊際×邊際貢獻率）
103、敏感系數＝目標值（利潤）變動百分比÷參量值變動百分比 如：銷量敏感系數＝利潤變動百分比÷銷量變動百分比銷量敏感系數，也就是營業杠桿系數） 成本控制
104、變動成本差異分析的通用模式
差異＝價差＋量差 價差＝實際用量×（實際價格－標准價格） 量差＝（實際用量－標准用量）×標准價格
105、直接材料成本差異＝材料價格差異＋材料數量差異 材料價格差異＝實際數量×（實際價格－標准價格） 材料數量差異＝（實際數量－標准數量）×標准價格
105、直接人工成本差異＝工資率差異＋人工效率差異 工資率差異＝實際工時×（實際工資率－標准工資率） 人工效率差異＝（實際工時－標准工時）×標准工資率
106、變動製造費用差異＝變動製造費用耗費差異＋變動製造費用效率差異 變動製造費用耗費差異＝實際工時×（實際分配率－標准分配率） 變動製造費用效率差異＝（實際工時－標准工時）×標准分配率 製造費用標准分配率＝製造費用預算總額/直接人工標准總工時 費用標准成本＝直接人工標准工時×標准分配率
107、固定製造費用成本
固定製造費用標准分配率＝預算數÷產能標准工時 二因素分析法：
固定製造費用耗費差異＝固定製造費用實際數－固定製造費用預算數 固定製造費用能量差異＝預算數－標准成本＝（生產能量－實際產量標准工時）×標准分配率
三因素分析法：
固定製造費用耗費差異＝固定製造費用實際數－固定製造費用預算數 ＝固定製造費用實際數－固定製造費用標准分配率×生產能量
固定製造費用閑置能量差異＝固定製造費用預算－實際工時×固定製造費用標准分配率 ＝（產能標准工時－實際工時）×標准分配率
固定製造費用效率差異＝（實際工時－實際產量標准工時）×標准分配率 業績評價
108、邊際貢獻＝銷售收入－變動成本總額 可控邊際貢獻＝邊際貢獻－可控固定成本 部門邊際貢獻＝收入－變動成本－可控固定成本－不可控固定成本 部門稅前利潤＝部門邊際貢獻－管理費用
109、投資報酬率＝部門邊際貢獻÷該部門所擁有的資產額
剩餘收益＝部門邊際貢獻－部門資產×資金成本率＝部門資產×（投資報酬率－資金成本率）
110、營業現金流量＝年現金收入－支出
現金回收率＝營業現金流量÷平均總資產 剩餘現金流量＝經營現金流入－部門資產×資金成本率

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